年關(guān)將近,不僅公募基金排名戰(zhàn)況激烈,私募基金的投資業(yè)績也同樣牽動著投資者神經(jīng)。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,今年前11月納入統(tǒng)計的私募基金整體平均收益率達(dá)到24.6%,其中,百億級私募前11月平均收益為33.02%,股票策略百億級私募平均收益更是高達(dá)40.12%。
雖然今年的結(jié)構(gòu)性行情為機構(gòu)投資者創(chuàng)造了良好的投資基礎(chǔ),資金的持續(xù)涌入也使得部分頭部私募公司業(yè)績與規(guī)模齊增。不過,整體來看,今年來漲勢較好的私募基金主要集中在權(quán)益類產(chǎn)品,而一些以固收類產(chǎn)品為主的私募公司并未有明顯獲益,甚至出現(xiàn)虧損,暖流資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡稱:“暖流資產(chǎn)”)就是其中之一。
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,暖流資產(chǎn)今年內(nèi)能夠取得可比業(yè)績的8只基金全部為固定收益產(chǎn)品,截至其最新凈值更新日期,有5只基金年內(nèi)虧損,而3只盈利基金也漲幅有限,其中2只漲不足0.4%,唯一漲幅超過1%的是外貿(mào)信托-暖流債享10號結(jié)構(gòu)化債券,但其最新凈值更新日期僅至8月份,近期未曾更新。
具體來看,外貿(mào)信托-暖流債享10號結(jié)構(gòu)化債券成立于2019年8月9日,截至2020年8月21日,該基金今年來的收益率為1.31%,累計單位凈值為1.0293元。外貿(mào)信托-匯鑫269號成立于2018年4月12日,截至2020年12月25日,該基金今年來僅微幅上漲0.02%,累計收益率也略有虧損,最新單位凈值為0.9909元。外貿(mào)信托-元鑫5號結(jié)構(gòu)化債券投資成立于2017年11月9日,截至2020年12月18日,該基金今年來收益率為0.34%,累計單位凈值為1.0085元。
5只虧損基金中,外貿(mào)信托-暖流債享9號結(jié)構(gòu)化債券的最新凈值更新日期僅至2020年6月4日,此后至今再無更新。該基金成立于2019年6月5日,累計單位凈值為1.0074元,今年來收益率為-0.15%。
其余4只基金的最新凈值更新日期都截至今年12月份,但年內(nèi)收益率全部虧損,其中,暖流陸享穩(wěn)健1號虧損最高,該基金成立于2018年4月4日,截至2020年12月15日,該基金今年來的收益率為-24.26%,累計收益率也虧損16.36%,累計單位凈值為0.8364元。
今年來,債券市場爆雷事件頻發(fā),暖流陸享穩(wěn)健1號大幅虧損就與踩雷違約債券有關(guān)。據(jù)中國經(jīng)營報報道,暖流陸享穩(wěn)健1號近期踩雷福建福晟集團有限公司(以下簡稱“福晟集團”)旗下違約債券。
近幾年樓市精準(zhǔn)調(diào)控,房企面臨資金收緊壓力,不少房企也因此出現(xiàn)了巨額債務(wù)違約情況,福晟集團就是其中之一。11月19日,福晟集團公告稱,公司無法按時支付“18福晟02”回售本金及利息共計6.31億元。自公告出具之日起,“18福晟02”、“18福晟03”、“19福晟01”及“19福晟02”將在固定收益證券綜合電子平臺停牌。
據(jù)中國經(jīng)營報報道,暖流資產(chǎn)旗下的“暖流陸享穩(wěn)健1號”持有福晟集團發(fā)行的18福晟02、18福晟03兩只債券,同時,該基金暫停11月份的開放贖回。暖流資產(chǎn)給出的方案是,該產(chǎn)品暫停開放贖回,待所有投資者都有合理時間充分了解基金現(xiàn)狀后,將增加一次臨時開放贖回或在12月重新開放贖回。
從暖流陸享穩(wěn)健1號收益走勢圖來看,該基金成立后一直到今年10月份,凈值均處于穩(wěn)定緩慢增長狀態(tài),但自今年10月下旬起,其凈值直線下跌。也就是說,該基金的凈值走勢也與上述踩雷報道情況基本吻合。
此外,外貿(mào)信托-匯鑫268號與外貿(mào)信托-匯鑫240號分別成立于2018年4月17日、2017年12月28日,截至其最新凈值更新日期2020年12月18日,這2只基金的年內(nèi)收益率分別為-4.77%、-3.25%,累計收益率分別為-5.52%、-1.46%,累計單位凈值分別為0.9448元、0.9854元。
國投泰康信托鯤鵬146號債券投資成立于2018年1月23日,其最新凈值更新日期為2020年12月4日,該基金的年內(nèi)跌幅為3.11%,累計收益率為-3.98%,累計單位凈值為0.9602元。
上述基金大多由基金經(jīng)理程鵬掌舵,據(jù)私募排排網(wǎng)介紹,程鵬為暖流資產(chǎn)投研板塊負(fù)責(zé)人。從事中國金融固定收益及衍生品市場的投資和交易時間近10年。
資料顯示,暖流資產(chǎn)成立于2011年12月5日,注冊資本5312.5萬人民幣,是一家專注于固定收益市場的私募基金管理公司,由原中信證券資深管理人員創(chuàng)立。暖流資產(chǎn)管理有限公司主要業(yè)務(wù):企業(yè)現(xiàn)金管理、固定收益類產(chǎn)品自有投資、夾層基金募集投資、高凈值個人財富管理、受托或委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù);與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù);國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。暖流資產(chǎn)大股東為暖流投資控股有限責(zé)任公司,持股比例64.94%。
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