一季度營業(yè)收入同比增長52.3%

汽車交易服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長101.0%

北京2018年6月13日電 /美通社/ -- 中國領(lǐng)先的汽車互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)易車控股有限公司(紐交所股票代碼：BITA)今天發(fā)布了其截至2018年3月31日的2018財年第一季度業(yè)績。

2018

營業(yè)收入

2018年第一季度為人民幣21.71億元(約3.46億美元)，同比增長52.3%。

毛利潤

2018年第一季度為人民幣13.50億元(約2.15億美元)，同比增長34.3%。

運營虧損

2018年第一季度為人民幣3.13億元(約5,000萬美元)，相較去年同期運營虧損為人民幣1,090萬元(約170萬美元)。虧損擴大主要是由于公司營銷相關(guān)費用以及應(yīng)收融資租賃款信用損失撥備相關(guān)費用增加所致。

運營利潤

不按美國通用會計準則(Non-GAAP)計，2018年第一季度為人民幣800萬元(約130萬美元)，相較去年同期運營利潤為人民幣2.23億元(約3,560萬美元)。

凈虧損

2018年第一季度為人民幣2.88億元(約4,600萬美元)，相較去年同期凈虧損為人民幣5,010萬元(約800萬美元)。

凈利潤

不按美國通用會計準則(Non-GAAP)計，2018年第一季度為人民幣3,710萬元(約590萬美元)，相較去年同期凈利潤為人民幣1.57億元(約2,500萬美元)。

基本和稀釋后每美國存托股份虧損

2018年第一季度分別為人民幣2.34元(約0.37美元)和人民幣2.35元(約0.37美元)。

基本和稀釋后每美國存托股份收益

不按美國通用會計準則(Non-GAAP)計，2018年第一季度分別為人民幣0.88元(約0.14美元)和人民幣0.84元(約0.13美元)。

易車公司首席執(zhí)行官張序安先生表示：“易車在2018年開年第一個季度業(yè)績表現(xiàn)強勁，總收入達到人民幣21.71億元，同比增長52.3%。得益于交易臺次的大幅增加，第一季度交易服務(wù)業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長，實現(xiàn)收入人民幣11.70億元，同比增長超過100%。同時，易車繼續(xù)執(zhí)行2017年開始實施的媒體業(yè)務(wù)提升計劃，第一季度廣告與會員業(yè)務(wù)增速繼續(xù)穩(wěn)步回升，收入同比增長16.3%，達到人民幣7.88億元。”

張序安先生表示：“2018年第一季度，易車繼續(xù)致力于發(fā)展三個戰(zhàn)略重點并取得了初步成績：進一步強化易車與易鑫之間的協(xié)同效應(yīng)，整合媒體內(nèi)容與用戶社區(qū)，以及優(yōu)化技術(shù)和加強大數(shù)據(jù)的分析能力。我們相信，通過不斷發(fā)揮這些競爭優(yōu)勢，易車將會進一步鞏固加強在‘線上汽車媒體+汽車交易服務(wù)’大生態(tài)中的領(lǐng)先地位。”

張序安先生補充道：“當前國內(nèi)二手車市場競爭日趨激烈，為了保持行業(yè)領(lǐng)先地位，易鑫與主營二手車交易業(yè)務(wù)的Yusheng 簽署協(xié)議。我們相信，通過聯(lián)合騰訊和京東等戰(zhàn)略投資者，投資Yusheng并與之合作，Yusheng將在逐漸完善的國內(nèi)二手車市場高速發(fā)展。同時，易鑫享有與Yusheng在二手車金融方面的優(yōu)先合作權(quán)，這將強化易鑫汽車金融交易業(yè)務(wù)的核心競爭力。”

易車公司首席財務(wù)官和坤表示：“鑒于易鑫的業(yè)務(wù)規(guī)模和對易車的重要性，我們提供了易鑫第一季度的運營及財務(wù)概況作為易車財報的補充信息。關(guān)于應(yīng)收融資租賃款信用損失撥備的核算，當前易車使用的美國通用會計準則采用‘實際發(fā)生’制，易鑫獨立財務(wù)報表采用的是最新生效的國際財務(wù)報告準則第9號，遵循‘預(yù)期發(fā)生’制。后者要求評估時對包括尚未逾期款項在內(nèi)的所有應(yīng)收融資租賃款進行撥備核算，因而撥備結(jié)果預(yù)計較前者更為嚴格。截至2018年3月31日，按美國通用會計準則計，我們的應(yīng)收融資租賃款信用損失撥備余額為人民幣2.75億元，計入第一季度費用的金額為人民幣1.79億元。按國際財務(wù)報告準則計，基于當前估計，截至2018年3月31日，應(yīng)收融資租賃款信用損失撥備余額為人民幣4.16億元，計入第一季度費用的金額為人民幣1.30億元，相關(guān)數(shù)字在易鑫2018年財務(wù)報表定稿前均可能發(fā)生改變。易鑫自2018年起采用國際財務(wù)報告準則第9號，新訂準則對易鑫截至2017年12月31日信用損失撥備的追溯影響，將被計入易鑫合并資產(chǎn)負債表的權(quán)益部分。”

最新在外流通與加權(quán)平均股數(shù)

截至2018年3月31日，公司共計發(fā)行72,739,966股普通股，其中已發(fā)行及流通的美國存托股份為37,439,685 股。每股美國存托股份相當于公司一股普通股。2018年第一季度，不按美國通用會計準則(Non-GAAP)計，基本和稀釋后每美國存托股份收益的計算采用的加權(quán)平均股數(shù)分別是72,294,688 和79,049,160。

易鑫

易鑫為易車的控股子公司，主要運營易車的交易服務(wù)業(yè)務(wù)。2018年第一季度，易鑫的助貸業(yè)務(wù)和自營融資租賃業(yè)務(wù)共促成汽車金融交易超過110,000臺次。

2018年第一季度，按美國通用會計準則計，易鑫總收入達到人民幣12.30億元(約1.96億美元);毛利潤達到人民幣5.99億元(約9,550萬美元);凈虧損為人民幣2.21億元(約3,530萬美元);不按美國通用會計準則計，凈虧損為人民幣6,230萬元(約990萬美元)，該口徑凈虧損是由按美國通用會計準則計的凈虧損扣除如下影響：股權(quán)激勵計劃相關(guān)的費用人民幣1.10億元(約1,750萬美元)，資產(chǎn)和業(yè)務(wù)收購帶來的無形資產(chǎn)攤銷費用人民幣4,990萬元(約790萬美元)，以及所得稅影響人民幣50萬元(約10萬美元)所得。2018年第一季度，易鑫向易車其他子公司提供服務(wù)所確認的收入總額為人民幣2,930萬元(約470萬美元)，此金額已在易車合并報表中予以抵消。

截至2018年3月31日，易鑫的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物及受限制現(xiàn)金為人民幣54.40億元(約8.68億美元)，應(yīng)收融資租賃款為人民幣338.10億元(約53.90億美元)，總借款(包含銀行借款以及資產(chǎn)證券化債務(wù))為人民幣284.90億元(約45.40億美元)。

截至2018年3月31日，易鑫的30日以上逾期率、90日以上逾期率和180日以上逾期率分別為1.45%、0.93%和0.39%。

最新進展

管理層變動

易車宣布任命徐鳴先生為首席財務(wù)官。原首席財務(wù)官和坤女士將于未來數(shù)周繼續(xù)任職于易車，保證交接工作的順利完成。張序安先生表示：“我們非常高興徐鳴先生加入易車擔(dān)任首席財務(wù)官。徐鳴先生對國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)和汽車行業(yè)非常熟悉，擁有豐富的資本市場經(jīng)驗。我相信，徐鳴先生的加盟對公司管理團隊大有裨益。我也向和坤女士過去兩年間對公司的貢獻表示衷心感謝。和坤女士與易車全體同仁一起，幫助公司實現(xiàn)了發(fā)展史上的多個里程碑，祝她未來一切順利”。

徐鳴先生在加入易車前，于瑞士聯(lián)合銀行集團(“瑞銀集團”)研究部擔(dān)任中國及香港互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)證券研究聯(lián)席首席分析師，他自2014年起研究分析美國及香港的中國互聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)。在2011年至2014年間，徐鳴先生任職于瑞銀集團中國汽車行業(yè)研究團隊，追蹤香港上市的汽車廠商、汽車經(jīng)銷商和汽車零部件制造商。加入瑞銀集團之前，徐鳴先生于2008年至2011年間任職于野村控股，2008年任職于雷曼兄弟，均覆蓋中國汽車行業(yè)。徐鳴先生擁有復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士和金融學(xué)士學(xué)位。

易鑫與Yusheng的業(yè)務(wù)合作協(xié)議

2018年6月13日，易鑫與 Yusheng Holdings Limited(“Yusheng”)簽署可轉(zhuǎn)換債券認購協(xié)議、商業(yè)合作協(xié)議以及框架協(xié)議。根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券認購協(xié)議，Yusheng同意向易鑫發(fā)行本金額為2.60億美元的20年期無息可轉(zhuǎn)換債券，作為認購對價(i)根據(jù)商業(yè)合作協(xié)議條款的規(guī)定，易鑫向Yusheng及/或其關(guān)聯(lián)公司提供二手車交易服務(wù)相關(guān)的合作。(ii)現(xiàn)金對價2,100萬美元。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券為無息債券，可轉(zhuǎn)換為1,300萬股無投票權(quán)的Pre-A輪優(yōu)先股，轉(zhuǎn)換價格為每股20美元。假設(shè)全部轉(zhuǎn)股完成，假設(shè)投資者根據(jù)股權(quán)認購協(xié)議全額認購已發(fā)行的A-1輪和A-2輪優(yōu)先股，以及Yusheng根據(jù)未來員工期權(quán)激勵計劃做出預(yù)留用于發(fā)放的股份全部被發(fā)放，可轉(zhuǎn)換債券代表的Pre-A輪優(yōu)先股約占Yusheng股本權(quán)益的40.63%。

根據(jù)商業(yè)合作協(xié)議，易鑫將向Yusheng及/或其關(guān)聯(lián)公司提供自該商業(yè)合作協(xié)議簽訂之日起20年期的合作。該合作內(nèi)容包括(i)易鑫向Yusheng及/或其關(guān)聯(lián)公司提供二手車交易業(yè)務(wù)相關(guān)的特定流量支持;(ii)易鑫向Yusheng及/或其關(guān)聯(lián)公司提供特定的汽車數(shù)據(jù)庫相關(guān)服務(wù)，但該服務(wù)并非獨家服務(wù);以及(iii)易鑫不得涉及、投資、擁有、管理、運營，或提供協(xié)助給任何可能在協(xié)議期內(nèi)與二手車交易業(yè)務(wù)有競爭關(guān)系的業(yè)務(wù);直至商業(yè)合作協(xié)議結(jié)束或直至在可轉(zhuǎn)換債券全部轉(zhuǎn)股完成且完全稀釋的情況下，易鑫占Yusheng的股本權(quán)益少于10% 兩者中更早的時間。

根據(jù)框架協(xié)議和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，Yusheng同意直接或通過其關(guān)聯(lián)公司，向易鑫購買包括淘車APP和taoche.com在內(nèi)與二手車購買、銷售、置換等業(yè)務(wù)相關(guān)的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，購買總價為2,000萬美元等值的人民幣金額(扣除任何國內(nèi)所得稅影響)。

易鑫知悉簽署上述協(xié)議之時，Yusheng同時與包括騰訊、京東在內(nèi)的投資人簽署股權(quán)認購協(xié)議。根據(jù)此協(xié)議，Yusheng同意發(fā)行且前述投資人同意認購及/或可選擇認購A-1輪和A-2輪優(yōu)先股。根據(jù)股權(quán)認購協(xié)議，截至本報告公布之日，騰訊和京東均不持有Yusheng股本權(quán)益;之后分別擁有Yusheng不超過30%的投票權(quán)。

2018

易車公司目前預(yù)計2018年第二季度營業(yè)收入介于人民幣24.70億元(約3.94億美元)和人民幣25.20億元(約4.02億美元)之間，同比增長23.8%至26.3%之間。

自2018年1月1日起，易車開始采用新的收入確認會計準則ASC 606。采用此會計準則后，收入核算將不包含增值稅金額。若依照原有會計準則核算收入，即與2017年收入核算方法一致，則前述2018年第二季度收入預(yù)期將介于人民幣26.60億元(約4.24億美元)和人民幣27.10億元(約4.32億美元)之間，同比增長22.5%至24.9%之間。

此預(yù)期綜合考慮了易車公司業(yè)務(wù)的季節(jié)性因素并且排除了匯率可能帶來的影響，同時反映了管理層目前初步的看法，可能發(fā)生改變。

關(guān)于易車控股有限公司

易車控股有限公司(紐約證券交易所代碼：BITA)是中國快速增長的汽車行業(yè)中領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和營銷服務(wù)與交易服務(wù)提供商。易車業(yè)務(wù)主要分為三個板塊：廣告與會員業(yè)務(wù)、交易服務(wù)業(yè)務(wù)，以及數(shù)字營銷服務(wù)業(yè)務(wù)。

易車的廣告與會員業(yè)務(wù)通過bitauto.com的網(wǎng)站和移動應(yīng)用平臺，為汽車廠商提供豐富多樣的廣告服務(wù)，并為消費者提供最新的汽車報價、促銷信息、參數(shù)規(guī)格、評測信息以及消費者反饋。易車同時通過易鑫的線上平臺，為汽車廠商、汽車經(jīng)銷商、汽車金融和保險企業(yè)等業(yè)務(wù)伙伴，提供圍繞汽車交易展開的線上廣告和促銷服務(wù)。易車也通過SaaS平臺實施會員服務(wù)，為汽車經(jīng)銷商提供從PC端到移動端的數(shù)字化整合營銷解決方案。經(jīng)銷商會員能夠在 SaaS平臺上進行建立網(wǎng)上展廳、刊登價格及促銷信息、提供經(jīng)銷商聯(lián)系方式、進行廣告投放等操作，并且能夠通過該平臺進行客戶關(guān)系管理，抓取廣大有購買意向的客戶，對其進行有效的汽車網(wǎng)絡(luò)營銷。

易車的交易服務(wù)業(yè)務(wù)主要通過其控股子公司，易鑫集團有限公司(香港聯(lián)交所股票代碼：2858)開展運營，易鑫是國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)汽車零售交易平臺，提供交易平臺服務(wù)和自營融資業(yè)務(wù)。

易車的數(shù)字營銷服務(wù)業(yè)務(wù)為汽車制造商提供一站式數(shù)字營銷服務(wù)，包括網(wǎng)站建設(shè)和維護、互聯(lián)網(wǎng)公關(guān)、網(wǎng)絡(luò)營銷、廣告代理服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用和數(shù)字影像業(yè)務(wù)。