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機(jī)構(gòu)論后市丨藍(lán)籌行情趨勢(shì)不變,跨年攻勢(shì)有望延續(xù)至明年一二月
來(lái)源:第一財(cái)經(jīng) 2021-12-19 18:08:16

本周滬指累計(jì)跌0.93%,深成指累計(jì)跌1.61%,創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)跌0.94%。A股后市怎么走?看看機(jī)構(gòu)怎么說(shuō):

①中信證券:藍(lán)籌行情的趨勢(shì)不變,堅(jiān)定圍繞“三個(gè)低位”繼續(xù)布局

中信證券最新研報(bào)認(rèn)為,內(nèi)外部擾動(dòng)只在周度層面影響藍(lán)籌行情的節(jié)奏,但影響將迅速消散,歲末年初各部門政策逐步進(jìn)入凝聚合力的階段,藍(lán)籌行情的趨勢(shì)不變,年底市場(chǎng)博弈加劇,充裕流動(dòng)性環(huán)境下“高切低”仍是阻力最小方向,在藍(lán)籌行情的節(jié)奏變化中,堅(jiān)定圍繞“三個(gè)低位”繼續(xù)布局。建議重點(diǎn)關(guān)注:1)基本面預(yù)期仍處于低位的品種,重點(diǎn)關(guān)注前期受成本和供應(yīng)鏈問(wèn)題壓制的中游制造,如汽車零部件、電力設(shè)備等,逐步增配估值回歸合理區(qū)間的部分消費(fèi)和醫(yī)藥行業(yè),如白酒、食品、疫苗等;2)估值仍處于相對(duì)低位的品種,關(guān)注地產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期緩釋后的優(yōu)質(zhì)開(kāi)發(fā)商和建材企業(yè),以及經(jīng)歷中概股沖擊后的港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭;3)調(diào)整后股價(jià)處于相對(duì)低位的高景氣品種,如國(guó)產(chǎn)化邏輯推動(dòng)的半導(dǎo)體設(shè)備、專用芯片器件以及軍工等。

②中金公司:“穩(wěn)增長(zhǎng)”主線仍將繼續(xù)延續(xù),配置繼續(xù)向政策預(yù)期及中下游方向傾斜

中金公司表示,隨著后續(xù)可能的社融信貸投放落地、財(cái)政規(guī)劃部署,我們認(rèn)為“穩(wěn)增長(zhǎng)”主線仍將繼續(xù)延續(xù)。行業(yè)配置建議:配置繼續(xù)向政策預(yù)期及中下游方向傾斜。具體關(guān)注三個(gè)方向:1)政策邊際變化或發(fā)力潛在有支持的領(lǐng)域,包括地產(chǎn)穩(wěn)需求相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈(家電、家居、建材、地產(chǎn)等)、潛在可能的消費(fèi)支持領(lǐng)域、券商等;2)今年已經(jīng)有所調(diào)整、估值已經(jīng)不高、中長(zhǎng)期前景依然明朗的中下游消費(fèi),自下而上擇股,包括食品飲料、醫(yī)藥、家電、輕工家居、汽車及零部件、互聯(lián)網(wǎng)與傳媒、農(nóng)林牧漁等;3)短期可能受抑、中期關(guān)注高景氣的制造方向,包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導(dǎo)體,依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)景氣程度變遷而擇股配置,特別關(guān)注輸配電升級(jí)、汽車零部件等環(huán)節(jié)的制造機(jī)遇。

③國(guó)泰君安:本輪跨年攻勢(shì)有望延續(xù)至2022年1-2月

國(guó)泰君安證券陳顯順策略最新研報(bào)指出,我們維持“躁動(dòng)并非一蹴而就”的判斷,認(rèn)為本輪跨年攻勢(shì)在節(jié)奏上具備較好持續(xù)性,拉升節(jié)奏亦更偏溫和。往后看,本輪跨年攻勢(shì)將隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策的逐步發(fā)力、經(jīng)濟(jì)/金融數(shù)據(jù)的持續(xù)驗(yàn)證進(jìn)一步演繹,同時(shí)分母端寬松預(yù)期仍有想象空間。整體來(lái)看,本輪跨年攻勢(shì)有望延續(xù)至2022年1-2月。

④興業(yè)證券:跨年行情持續(xù)演繹,抓住四條主線積極參與

興業(yè)證券表示,不懼短期波動(dòng),跨年行情將在市場(chǎng)“猶猶豫豫”、指數(shù)震蕩抬升、板塊交替輪動(dòng)中拾級(jí)而上。繼續(xù)抓住四大主線,把握跨年行情:1)關(guān)注券商這個(gè)跨年行情演繹的重要載體。經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制”,有望對(duì)券商長(zhǎng)期業(yè)績(jī)形成支撐。2)受益于穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期,同時(shí)低估值修復(fù)的新老基建、地產(chǎn)等板塊。3)雙碳相關(guān)的新能源和煤炭等板塊。4)以“小高新”為代表的科創(chuàng)成長(zhǎng)板塊。政策持續(xù)支持以“小高新”為代表的科技創(chuàng)新企業(yè)。同時(shí),宏觀環(huán)境進(jìn)入“寬貨幣、穩(wěn)信用”階段,市場(chǎng)風(fēng)格將進(jìn)一步偏向高景氣、高增長(zhǎng)的科創(chuàng)、科技。

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