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明達(dá)資產(chǎn)去年7只產(chǎn)品最少虧損15% 2只嚴(yán)重跌破凈值
來源:中國經(jīng)濟網(wǎng) 2019-02-15 08:52:41

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月15日訊(記者 李榮 康博)受A股市場大幅回調(diào)影響,去年私募基金賺錢難度增加,即便是百億級私募明達(dá)資產(chǎn)也舉步維艱。Wind數(shù)據(jù)顯示,明達(dá)資產(chǎn)旗下成立于2018年以前且近期凈值有更新的共有7只產(chǎn)品,但這7只產(chǎn)品無一例外均跌超15%,其中,5只產(chǎn)品跌幅超過20%,明達(dá)價值風(fēng)險緩沖跌幅超過30%。從累計收益來看,明達(dá)資產(chǎn)旗下也有2只基金累計單位凈值不足0.75元。

明達(dá)資產(chǎn)成立于2005年,是目前國內(nèi)市場仍在運作的成立最早的陽光私募資產(chǎn)管理公司之一,其創(chuàng)始人為劉明達(dá)。從上市公司披露的季報中不難發(fā)現(xiàn)部分活躍明達(dá)系基金的持股情況,去年明達(dá)資產(chǎn)旗下基金分別出現(xiàn)在東陽光科、齊心集團、怡亞通、銀之杰等個股的前十大流通股東中,但這些個股在去年的表現(xiàn)普遍較差,給相關(guān)基金的業(yè)績造成沖擊。

7只基金全慘虧 最大跌幅超30%

2018年A股市場劇烈震蕩,導(dǎo)致以絕對收益為主的百億級私募明達(dá)資產(chǎn)損失慘重,根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者統(tǒng)計,明達(dá)資產(chǎn)旗下成立于2018年以前且近期凈值有更新的共有7只產(chǎn)品,但這7只產(chǎn)品無一例外均跌超15%,其中,5只產(chǎn)品跌幅超過20%,明達(dá)價值風(fēng)險緩沖更是跌幅超過30%。

具體來看,明達(dá)價值風(fēng)險緩沖成立于2017年11月7日,該基金抓著去年藍(lán)籌股行情的尾巴成立,前期獲利情況本就不及其他較早成立的產(chǎn)品,進(jìn)入2018年后,三大股指齊齊回調(diào)又對其造成了更嚴(yán)重的影響,業(yè)績受挫在所難免。據(jù)萬德數(shù)據(jù)顯示,截至2018年12月28日,明達(dá)價值風(fēng)險緩沖2018年全年虧損32.01%,其成立以來的累計收益率為-31.00%,累計單位凈值僅余0.6900元。

與明達(dá)價值風(fēng)險緩沖同時期成立的明達(dá)價值風(fēng)險緩沖(華潤)跌幅同樣靠前,其累計單位凈值也低于1元。明達(dá)價值風(fēng)險緩沖(華潤)成立于2017年11月9日,截至2018年12月28日,該基金2018年全年虧損28.62%,其成立以來的累計收益率為-26.79%,累計單位凈值為0.7321元。

在另外的5只產(chǎn)品中,雖然借助于早期業(yè)績積累,累計單位凈值普遍較高,但2018年的表現(xiàn)也不盡如人意,其中,明達(dá)4期跌幅較為靠前,2018年全年下跌27.63%。

明達(dá)4期成立于2010年11月5日,在2014年10月以前,該基金凈值走勢十分低迷,常年在1元以下;直到2015年牛市的到來該基金才迎來轉(zhuǎn)機,短短半年時間內(nèi)凈值飆升至2元以上,但隨著2015年下半年股市大跌該基金凈值也大幅回撤。此后,該基金總體走勢向好,但2018年股市回調(diào)對其造成的影響卻無法忽視,截至2018年12月28日收盤,該基金的累計凈值為1.7818元,年初該基金凈值曾高達(dá)2.7812元,與之相比,其凈值回撤十分明顯。

從區(qū)間收益來看,明達(dá)4期近5年、近3年、近2年、近1年及近半年的階段漲幅分別為109.41%、28.98%、-2.42%、-31.83%、-8.55%,由此不難看出,該基金近3年以來業(yè)績明顯不及前期。明達(dá)3期曾在多個時期凈值回撤超過30%,其最大歷史回撤出現(xiàn)在2016年初,當(dāng)時其回撤幅度達(dá)39.45%。

值得注意的是,在去年7月份時,中國經(jīng)濟網(wǎng)記者曾對明達(dá)資產(chǎn)旗下產(chǎn)品有過關(guān)注,當(dāng)時有凈值更新的基金尚有16只,但此后,不少基金逐漸停止了數(shù)據(jù)更新,至今僅余7只產(chǎn)品能夠取得可比數(shù)據(jù)。

重倉股票反彈乏力 扭虧還需等待

明達(dá)資產(chǎn)成立于2005年,全稱為深圳市明達(dá)資產(chǎn)管理有限公司,是目前國內(nèi)市場仍在運作的成立最早的陽光私募資產(chǎn)管理公司之一,其核心人物為劉明達(dá)。

上世紀(jì)90年代初,劉明達(dá)初涉證券投資,在網(wǎng)絡(luò)股熱潮中賺得了第一桶金。2005年,劉明達(dá)躋身國內(nèi)第一批陽光私募,創(chuàng)立了明達(dá)資產(chǎn),先后與深國投合作發(fā)行了“明達(dá)”系列三只陽光私募基金產(chǎn)品。劉明達(dá)現(xiàn)任明達(dá)資產(chǎn)總經(jīng)理、明達(dá)系列產(chǎn)品基金經(jīng)理,投資決策委員會主席,擁有20年的證券投資經(jīng)驗。

雖然劉明達(dá)掌舵產(chǎn)品的具體持股情況無從知曉,但從上市公司披露的季報中,仍能看到部分活躍的明達(dá)系基金的持股情況。根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者了解,去年明達(dá)資產(chǎn)旗下基金分別出現(xiàn)在東陽光科(600673)、齊心集團(002301)、怡亞通(002183)、銀之杰(300085)等個股的前十大流通股東中。

其中,東陽光科和齊心集團的買入時期為去年三季度。截至三季度末,明達(dá)12期持有東陽光科3170.69萬股,據(jù)東陽光科2019年1月3日披露的數(shù)據(jù)顯示,明達(dá)12期增持東陽光科至4827.97萬股,1月14日最新數(shù)據(jù)顯示其又略有減持,持股數(shù)量變更為4756.45萬股;而興享進(jìn)取明達(dá)1號在1月份時持有東陽光科3040.84萬股。截至1月14日,明達(dá)系兩只基金共計持有東陽光科7797.29萬股,而Wind數(shù)據(jù)顯示,東陽光科去年三、四季度分別下跌15.49%、16.61%,從而對兩只基金的業(yè)績造成負(fù)面影響。直到目前,其股價也沒有完全收復(fù)失地。

明達(dá)7期也是在去年三季度買入齊心集團,截至三季度末,明達(dá)7期持有齊心集團839.89萬股。齊心集團至今并未公布去年四季度的前十大流通股東,因而無法知曉該基金四季度是否仍持有齊心集團,但從齊心集團去年三季度的股價走勢看,其先是大幅下挫而后反彈,整個三季度股價還算保持了平穩(wěn),但緊接著就在四季度大跌超過20%,若明達(dá)7期未及時清倉,則難免業(yè)績受挫。

在去年二季度時,明達(dá)資產(chǎn)旗下有3只產(chǎn)品進(jìn)入怡亞通前十大流通股東,分別是興享進(jìn)取明達(dá)1號、明達(dá)12期、明達(dá)7期。進(jìn)入三季度,除了明達(dá)7期保持此前的持股不動以外,其余兩只基金均進(jìn)行了加倉,截至去年三季度末,這3只產(chǎn)品合計持有怡亞通4847.32萬股。但怡亞通自去年5月份以來股價就持續(xù)陰跌,明達(dá)系產(chǎn)品對怡亞通可謂是越跌越買,不過該股目前依然在低位徘徊。

2017年四季度時,明達(dá)資產(chǎn)旗下有3只產(chǎn)品進(jìn)入銀之杰前十大流通股東,但截至2018年三季度末,明達(dá)資產(chǎn)旗下僅有明達(dá)12期仍持有銀之杰770.42萬股。但銀之杰自去年二季度就持續(xù)下跌,明達(dá)12期在銀之杰上的投資也大概率是虧損的。

明達(dá)資產(chǎn)旗下產(chǎn)品2018年業(yè)績一覽表

排名 證券簡稱 2018年單位凈值增長率% 累計單位凈值增長率% 累計單位凈值元 基金成立日 凈值截止日 基金經(jīng)理
1 明達(dá)價值風(fēng)險緩沖 -32.01 -31.00 0.6900 2017-11-07 2018-12-28  
2 明達(dá)價值風(fēng)險緩沖(華潤) -28.62 -26.79 0.7321 2017-11-09 2018-12-28  
3 明達(dá)4期 -27.63 78.18 1.7818 2010-11-05 2018-12-28 劉明達(dá)
4 明達(dá)6期 -25.96 141.91 2.4191 2013-01-08 2018-12-28 劉明達(dá)
5 明達(dá)3期 -22.63 113.86 2.1386 2007-04-02 2018-12-20 劉明達(dá)
6 明達(dá)2期 -18.13 247.52 3.4752 2006-10-24 2018-12-10 劉明達(dá)
7 明達(dá) -15.75 330.99 4.3099 2005-11-28 2018-12-14 劉明達(dá)

數(shù)據(jù)來源:Wind

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