在AIGC(人工智能生成內(nèi)容)爆火行情中,公募操盤的社保基金組合也出手了。
券商中國記者注意到,今年的AIGC牛股萬興科技發(fā)布的一季度報(bào)告顯示,社保和公募聯(lián)手入局,或是其股價(jià)暴漲1.5倍的發(fā)動(dòng)機(jī)。值得一提的是,最先以“孤勇者”在去年末抄底萬興科技的QFII資金,已經(jīng)在一季度的翻倍行情中獲利退出。
(資料圖片僅供參考)
股價(jià)“發(fā)動(dòng)機(jī)”浮出水面
與抖音、快手、美圖同臺(tái)競(jìng)技的萬興科技,解密了股價(jià)翻倍的發(fā)動(dòng)機(jī)是誰?社?;?。
4月11日晚間,AIGC龍頭萬興科技公布2023年一季度報(bào)告,報(bào)告期營業(yè)收入3.55億元,同比增長35.00%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2085.58萬元,同比扭虧為盈;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1798.498萬元。萬興科技主要從事圖片與視頻的剪輯美化業(yè)務(wù)。
萬興科技披露的基金持倉信息顯示,今年第一季度期間,富國基金委托管理的社保114組合殺入該股,報(bào)告期內(nèi)買入該股280萬股,富國基金委托管理的這只社?;鸾M合,也因此成為萬興科技的第一大機(jī)構(gòu)股東。
社保基金組合在富國基金操盤買入萬興科技的同時(shí),富國旗下的公募基金產(chǎn)品也同時(shí)看上萬興科技,截至今年第一季度末,孫權(quán)管理的富國新興產(chǎn)業(yè)股票型基金買入萬興科技167萬股,位居萬興科技報(bào)告期內(nèi)的第二大機(jī)構(gòu)。
AIGC為基金帶來豐厚收益
萬興科技在今年以來的AIGC行情中,展現(xiàn)出極強(qiáng)的股價(jià)彈性,年初至今的漲幅已達(dá)1.54倍,這為相關(guān)的社保基金組合、公募基金產(chǎn)品帶來了豐厚的投資收益。
券商中國記者注意到,僅以孫權(quán)管理的富國新興產(chǎn)業(yè)基金為例,該基金持有的167萬股的萬興科技,截至4月11日的收盤市值為1.23億元,截至3月31日的收盤市值為1.26億,而截至去年末,富國新興產(chǎn)業(yè)基金的總規(guī)模為27億元。萬興科技目前在該只基金的倉位比例約為4.5%。
考慮到萬興科技在富國新興產(chǎn)業(yè)基金的倉位比例在4.5%附近,而該只基金截至去年末的第十大股票的倉位比例為2.79%,因此萬興科技在經(jīng)歷翻倍行情后,大概率進(jìn)入了富國新興產(chǎn)業(yè)基金的十大核心股名單。
截至4月11日,富國新興產(chǎn)業(yè)基金最近一個(gè)月的凈值漲幅為13%,今年以來該基金的凈值累計(jì)漲幅為18%。
精準(zhǔn)抄底的QFII數(shù)錢走人
在AIGC中賺到錢的還有QFII,萬興科技披露的信息顯示,最先抄底的QFII已經(jīng)獲利退出。
券商中國記者注意到,在萬興科技去年底跌至谷底之際,一只QFII出現(xiàn)在萬興科技的四季度持倉名單中,并成為極少數(shù)持有該股的機(jī)構(gòu)。
但最新披露的一季度持倉信息顯示,這只最先抄底萬興科技的QFII在今年一季度末,已清倉該股,若以今年3月31日的價(jià)格計(jì)算,該只QFII獲利達(dá)1.5倍。
QFII作為海外機(jī)構(gòu),能夠以“孤勇者”抄底當(dāng)時(shí)完全不被基金看上眼的萬興科技,或在于QFII和萬興科技均具有的“海外背景”。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,萬興科技的旗下產(chǎn)品與抖音、快手、美圖公司具有直接競(jìng)爭關(guān)系,而國內(nèi)的圖片與視頻剪輯賽道已被上述三家公司占據(jù),萬興科技因此轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外用戶,盡管上述三家公司在海外市場(chǎng)亦有同類業(yè)務(wù),但廣闊的市場(chǎng)依然為萬興科技帶來較多的營收,而它的“海外背景”亦是指該公司的核心軟件產(chǎn)品,基本面向海外尤其是美國市場(chǎng),截至去年末,萬興科技高達(dá)95%的收入來自境外。
上述信息意味著,盡管萬興科技的旗下軟件產(chǎn)品在中國境內(nèi)的知名度較低,但在歐洲和美國,萬興科技的軟件產(chǎn)品具有較高的品牌知名度,這也使得來自海外市場(chǎng)的QFII或能更多的理解該股。
AIGC或是大趨勢(shì)行情的開始
關(guān)于當(dāng)前的AIGC行情,長城久祥基金經(jīng)理劉疆認(rèn)為,人工智能或?qū)⑼苿?dòng)科技行業(yè)巨變:一方面是直接拉動(dòng)需求的算力等方向有望充分受益;二是可能對(duì)很多方向的生態(tài)產(chǎn)生重大影響,譬如中游平臺(tái)和下游應(yīng)用,有望孕育新的投資機(jī)會(huì)。
“盡管AI方向短期上漲較多,但仍有不少細(xì)分板塊和公司的估值處于合理或者偏低的位置?!眲⒔J(rèn)為,產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)尚處于啟動(dòng)初期,往后看,這一方向的投資機(jī)會(huì)有望持續(xù)較長時(shí)間,一段時(shí)間內(nèi)或仍是重點(diǎn)配置方向,此外,數(shù)字經(jīng)濟(jì)的其它方向也仍然值得重視,特別是在政策的配合下,有望改變市場(chǎng)的預(yù)期和估值體系,同時(shí),后續(xù)還需關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中的超預(yù)期因素對(duì)市場(chǎng)的影響。
華夏基金周克平認(rèn)為,對(duì)于最近爆火的AI相關(guān)主題,判斷這是一個(gè)大趨勢(shì)的開始,但是落實(shí)到投資上還需要很謹(jǐn)慎的觀察,在科技類資產(chǎn)中,將更多的聚焦在云計(jì)算和半導(dǎo)體行業(yè)中。從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)角度是樂觀看待的,但認(rèn)為更加可比的是2013-2015年的特斯拉的MODELS突破,而并非Model3或者iPhone4時(shí)刻,通用型AI無疑會(huì)大幅提升工作效率,但是真正大規(guī)模普及到二級(jí)市場(chǎng)可投范圍還需要一定的時(shí)間。
大模型動(dòng)態(tài)密集刷屏!隱私計(jì)算助力數(shù)據(jù)價(jià)值釋放 多股獲機(jī)構(gòu)一致看好
下一個(gè)流量高地已現(xiàn)?智能硬件扎堆接入AI大模型 市場(chǎng)或迎爆發(fā)式發(fā)展
(文章來源:證券時(shí)報(bào))
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