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消費(fèi)品中仍最青睞白酒股,資金最近加速南下
來(lái)源:金融投資報(bào) 2021-01-26 08:48:56

2020年公募基金四季報(bào)披露已經(jīng)收官,公募基金持股集中度和倉(cāng)位持續(xù)提升。WIND數(shù)據(jù)顯示,從持股總市值來(lái)看,公募基金2020年四季度前十大重倉(cāng)股分別是貴州茅臺(tái)、五糧液、中國(guó)平安、美的集團(tuán)、寧德時(shí)代、騰訊控股、中國(guó)中免、瀘州老窖、隆基股份、邁瑞醫(yī)療。不難看出,消費(fèi)品行業(yè)中白酒股仍是公募基金的最?lèi)?ài),新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的“巨頭”寧德時(shí)代也獲增持。與此同時(shí),公募基金也加速南下布局,港股騰訊控股成為新晉的前十重倉(cāng)股之一。

消費(fèi)品中仍最青睞白酒股

WIND數(shù)據(jù)顯示,從行業(yè)分布來(lái)看,公募基金2020年四季度持股總市值前十的重倉(cāng)股中有5只來(lái)自消費(fèi)行業(yè),分別是貴州茅臺(tái)、五糧液、美的集團(tuán)、中國(guó)中免和瀘州老窖。其中,白酒股仍最受公募基金的青睞。

延續(xù)2020年三季度的強(qiáng)勢(shì),四季度末貴州茅臺(tái)、五糧液依然穩(wěn)居公募基金重倉(cāng)股前兩名。共有1665只基金重倉(cāng)持有貴州茅臺(tái),持股總市值達(dá)到1662億元,持股數(shù)較三季度末大幅增加了1585萬(wàn)股萬(wàn)股,疊加股價(jià)不斷上行,持股總市值也較三季度末增加了近540億元。

基金重倉(cāng)持有五糧液的持股總市值也達(dá)1220億元,較三季度增加了近400億元,持股數(shù)更是增加了4601萬(wàn)股。以目前的數(shù)據(jù)看,貴州茅臺(tái)和五糧液仍然是僅有的兩只基金重倉(cāng)市值超千億的股票。

持有貴州茅臺(tái)和五糧液最多的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金是易方達(dá)藍(lán)籌精選、易方達(dá)中小盤(pán)、景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)等,這些基金也均是近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好、資產(chǎn)規(guī)模較大的基金。

此外,基金持股總市值前十的重倉(cāng)股中的白酒股還有瀘州老窖,共有493只基金持有2.5億股,持股總市值565億元,較三季度相比分別增加了1800萬(wàn)股和230億元。

大舉加倉(cāng)新能源汽車(chē)龍頭

四季度,公募基金還大舉加倉(cāng)了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈,龍頭股寧德時(shí)代進(jìn)入基金前十大重倉(cāng)股之列。

截至四季度末,公募基金持有寧德時(shí)代的持倉(cāng)市值達(dá)到649億元,相比三季度增加了超300億元。共有893只基金重倉(cāng),持股數(shù)1.85億股,較去年三季度末增加了1957萬(wàn)股。以持倉(cāng)市值看,寧德時(shí)代在基金持有個(gè)股中排名第5。

持有寧德時(shí)代最多的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金是農(nóng)銀匯理新能源主題,持股數(shù)量330萬(wàn)股,占基金凈值的比例為7.57%。該基金也是2020年市場(chǎng)上收益率排名前3的基金。截止去年四季度末,其資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到153億元。此外,南方成長(zhǎng)先鋒、中歐時(shí)代先鋒、東方紅啟東三年持有、易方達(dá)新興成長(zhǎng)持有寧德時(shí)代也較多。

除寧德時(shí)代以外,新能源汽車(chē)上游的贛鋒鋰業(yè)和億緯鋰能均進(jìn)入了基金持股總市值前50。共中,億緯鋰能共獲440只基金重倉(cāng),合計(jì)持有3.88億股,持倉(cāng)市值316億元左右。贛鋒鋰業(yè)被258只基金重倉(cāng)持有2.15億股,較前一季度末增加了4514萬(wàn)股,持倉(cāng)市值達(dá)218億元。

布局港股增量明顯

港股騰訊控股在2020年第四季度新晉成為了基金前十大重倉(cāng)股之一。

截止去年四季度末,公募基金重倉(cāng)持有騰訊控股的持股總市值近625億元,持倉(cāng)市值在公募基金重倉(cāng)股中排名第6;相較上一季度增加了303億元,幾乎增加了一倍,持倉(cāng)市值排名第也由三季度末的第13位大幅提升。

值得一提的是,只有332只基金重倉(cāng)持有騰訊控股,相比其余重倉(cāng)股,持股基金只數(shù)更少,這一定程度上說(shuō)明,持有騰訊控股的基金更集中。

持有騰訊控股最多的基金包括鵬華匠心精選、匯添富中盤(pán)價(jià)值精選、興全合宜、華安聚優(yōu)精選、東方紅睿璽三年、南方成長(zhǎng)先鋒,其中,鵬華匠心精選、匯添富中盤(pán)價(jià)值精選、南方成長(zhǎng)先鋒等均是去年發(fā)行規(guī)模較大的爆款基金。

除騰訊控股之外,港股中小米集團(tuán)-W、建設(shè)銀行、長(zhǎng)城汽車(chē)、金蝶國(guó)際、吉利汽車(chē)、紫金礦業(yè)、郵儲(chǔ)銀行都得到了大幅增持。這也一定程度上印證了對(duì)于近期大熱的港股,不少基金自去年四季度開(kāi)始加倉(cāng)布局港股。

關(guān)鍵詞: 基金抱團(tuán) 加速南下
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