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多地白酒發(fā)展規(guī)劃浮現(xiàn) 白酒板塊1月25日再度領(lǐng)漲A股市場(chǎng)
來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 2021-01-26 08:40:44

2020年第四季度持有基金數(shù)前十股票中白酒占八席

短暫回調(diào)后,白酒板塊1月25日再度領(lǐng)漲A股市場(chǎng)。截至當(dāng)日收盤,洋河股份、古井貢酒、瀘州老窖漲停,酒鬼酒、今世緣漲超8%,五糧液、貴州茅臺(tái)漲幅也超過4%。

消息面上,近日各地“十四五”規(guī)劃建議陸續(xù)出爐,白酒相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃也逐漸浮出水面。強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升當(dāng)?shù)匕拙飘a(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平,加快白酒產(chǎn)業(yè)孵化等成為多地聚焦的重點(diǎn)方向。

貴州省遵義市“十四五”規(guī)劃建議提出,以茅臺(tái)酒為引領(lǐng),加快培育一批百億產(chǎn)值、千億市值的白酒企業(yè),打造以茅臺(tái)集團(tuán)為航母的世界醬香型白酒企業(yè)艦隊(duì),壯大白酒產(chǎn)業(yè)集群。

四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、四川省商務(wù)廳兩大行業(yè)主管部門首度披露了川酒“十四五”發(fā)展藍(lán)圖,提出繼續(xù)打造成都、德陽、瀘州、宜賓“四大主產(chǎn)區(qū)”,支持瀘州、宜賓培育世界級(jí)優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)集群。據(jù)悉,四川省計(jì)劃重點(diǎn)圍繞項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、企業(yè)培育、市場(chǎng)拓展以及安全監(jiān)管“五大行動(dòng)”,全力提升四川白酒產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

此外,江蘇省宿遷市提出加快建設(shè)有實(shí)力的“中國(guó)酒都核心區(qū)”,力爭(zhēng)“十四五”期間培育年銷售10億元酒企五家、30億元酒企三家、50億元酒企一家。

數(shù)據(jù)顯示,各大機(jī)構(gòu)對(duì)于“喝酒”的偏愛有增無減,2020年四季度基金持倉(cāng)比例持續(xù)提升。國(guó)盛證券統(tǒng)計(jì)顯示,四季度白酒板塊持倉(cāng)比例大幅增加,探至歷史高點(diǎn)。此前,2020年一季度白酒板塊持倉(cāng)比例一度跌至9.56%,進(jìn)入二季度后逐漸復(fù)蘇,三季度迎來恢復(fù)性增長(zhǎng)疊加中秋國(guó)慶旺季催化,白酒持倉(cāng)比例繼續(xù)走高。進(jìn)入四季度,伴隨著白酒春節(jié)備貨需求旺盛,白酒超配比例由三季度的7.30%提升至8.88%。從持有基金數(shù)量來看,除金徽酒基金持有數(shù)量下降,順鑫農(nóng)業(yè)、舍得酒業(yè)基金持有數(shù)量持平外,其余白酒公司持有基金數(shù)均有增加。具體標(biāo)的上,貴州茅臺(tái)穩(wěn)居第一,基金重倉(cāng)比例為5.63%;五糧液繼續(xù)穩(wěn)居第二位,基金重倉(cāng)比例為4.13%。另外,瀘州老窖亦獲加配,四季度持倉(cāng)占比環(huán)比提升至1.91%,重倉(cāng)持股比例排名由第十名前進(jìn)至第八名。除此之外,山西汾酒、洋河股份也獲得明顯加配。

中信建投表示,整體來看,疫情對(duì)白酒影響程度弱于去年同期,不同價(jià)格層面白酒受影響不同。頭部企業(yè)在2020年通過優(yōu)異的表現(xiàn)證明,每次行業(yè)性的危機(jī)總是利于頭部企業(yè)進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額,行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局。近期由于估值壓力及疫情擔(dān)憂,白酒板塊出現(xiàn)一定幅度上調(diào)整,短期波動(dòng)并不影響頭部白酒企業(yè)的成長(zhǎng)邏輯,中長(zhǎng)期來看,五年成長(zhǎng)確定性依舊非常強(qiáng)。

中金公司預(yù)計(jì),在疫情可控前提下,預(yù)計(jì)頭部酒企2021年第一季度業(yè)績(jī)受影響較小,報(bào)表業(yè)績(jī)?nèi)詴?huì)明顯好于2020年第一季度;預(yù)計(jì)今年春節(jié)白酒消費(fèi)特征和走勢(shì)會(huì)類似于去年上半年,但高端向次高端的切換會(huì)明顯縮短。

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